宝盈纳斯达克100指数型建议式证券出资基金（QDII）2024年境外首要商场节假日暂停申购、换回等买卖类事务的公告

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来历：证券日报

宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金（QDII）2024年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告的视图

　　依据《宝盈纳斯达克100指数型建议式证券出资基金（QDII）基金合同》、《宝盈纳斯达克100指数型建议式证券出资基金（QDII）招募阐明书》的有关规矩，宝盈纳斯达克100指数型建议式证券出资基金（QDII）（以下简称“本基金”，基金代码：宝盈纳斯达克100指数建议（QDII）A人民币：019736；宝盈纳斯达克100指数建议（QDII）C人民币：019737）的申购、换回等事务的敞开日为上海证券买卖所、深圳证券买卖所以及境外首要出资商场一起敞开买卖的正常买卖日，其间首要境外商场为美国商场。本基金进行买卖的首要商场或外汇商场买卖时刻非正常停市，导致基金处理人无法核算当日基金财物净值等状况下，基金处理人可回绝或暂停承受出资人的申购换回等事务请求。

　　为了确保基金平稳运作，维护基金比例持有人利益，本公司决议对处于上海证券买卖所和深圳证券买卖所买卖日的下列2024年境外首要商场节假日暂停本基金的申购、换回、定时定额出资等买卖类事务，并自下列节假日的下一敞开日恢复本基金的上述事务，到时不再另行公告。

　　注：1、上述境外首要商场节假日已除掉和上海证券买卖所、深圳证券买卖所休市日重合的日期。

　　2、如遇本基金因其他原因暂停申购和换回等事务的，具体事务处理以相关公告为准。

　　若境外首要商场节假日组织产生变化，本基金处理人将进行相应调整并公告。若境外首要商场状况产生变化，或将来依据法令法规和基金合同的约好需求调整上述组织的，本基金处理人将另行调整并公告。

　　出资者可拜访宝盈基金处理有限公司网站（www.byfunds.com）或拨打全国免远程话费的客户服务电话（400-8888-300）咨询相关状况。敬请出资者及早做好买卖组织，防止因假日原因带来不方便。

　　宝盈基金处理有限公司

　　2024年4月19日

　　宝盈纳斯达克100指数型建议式证券出资基金（QDII）敞开日常申购、换回和定时

　　定额出资事务的公告

　　公告送出日期：2024年4月19日

　　1公告基本信息

　　注：本基金暂不注册基金转化事务

　　2 日常申购、换回、定时定额出资事务的处理时刻

　　自2024年4月22日起，出资人能够在每个敞开日处理本基金的日常申购、换回及定时定额出资等事务，具体处理时刻为上海证券买卖所、深圳证券买卖所以及境外首要出资商场一起敞开买卖的正常买卖日，（若本基金参加港股通买卖且该工作日为非港股通买卖日时，则基金处理人可依据实际状况决议本基金是否敞开申购和换回等事务，具体以到时发布的公告为准），其间首要境外商场在招募阐明书中载明和更新，但基金处理人依据法令法规、我国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、换回时在外。

　　基金合同收效后，若呈现新的证券/期货买卖商场、证券/期货买卖所买卖时刻改变或其他特殊状况，基金处理人将视状况对前述敞开日及敞开时刻进行相应的调整，但应在施行日前按照《信息发表方法》的有关规矩在规矩前言上公告。

　　基金处理人不得在基金合同约好之外的日期或许时刻处理基金比例的申购、换回或许定时定额出资等事务。出资人在基金合同约好之外的日期和时刻提出申购、换回或许定时定额出资请求且挂号组织承认承受的，其基金比例申购、换回或许定时定额出资价格为下一敞开日该类基金比例申购、换回或许定时定额出资的价格。

　　3 日常申购事务

　　3.1 申购金额约束

　　1、出资人经过出售组织初次申购本基金的A类人民币比例或C类人民币比例的单笔最低限额为1.00元，不设买卖级差。其他出售组织的出资人欲转入直销网点进行买卖遭到直销组织最低金额的约束。盈余再出资不受最低申购金额的约束。基金处理人可依据商场状况，调整本基金申购的数额约束。本基金各出售组织设置的单笔申购最低金额不得低于本公司设定的上述金额。各出售组织对最低申购限额及买卖级差有其他规矩的，以各出售组织的事务规矩为准。我司直销途径单笔申购最低金额为人民币1.00元（含申购费）。

　　2、本基金单一出资者（基金处理人、基金处理人高档处理人员或基金司理等人员作为建议资金提供方在外）持有基金比例数不得到达或超越基金比例总数的50%，但在基金运作过程中因基金比例换回等景象导致被迫到达或超越50%的在外。法令法规或监管组织还有规矩的，从其规矩。

　　3、基金处理人能够规矩单个出资人累计持有的基金比例上限、单日或单笔申购金额上限，以及本基金的总规划限额和单日净申购比例上限，具体规矩请拜见招募阐明书或相关公告。当承受申购请求对存量基金比例持有人利益构成潜在严重晦气影响时，基金处理人应当采纳设定单一出资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等方法，实在维护存量基金比例持有人的合法权益。基金处理人依据出资运作与危险操控的需求，可采纳上述方法对基金规划予以操控。具体见基金处理人相关公告。

　　4、基金处理人有权依据外汇额度等景象操控基金申购规划并暂停基金的申购。

　　3.2 申购费率

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　　本基金A类基金比例的申购费用由申购A类基金比例的出资人承当，不列入基金产业；C类基金比例不收取申购费用。

　　本基金A类基金比例的申购费率随申购金额的添加而递减，具体申购费率如下表所示：

　　本基金A类基金比例的申购费用由申购A类基金比例的出资人承当，在出资人申购A类基金比例时收取，不列入基金产业，首要用于本基金的商场推广、出售、注册挂号等各项费用。出资人重复申购的，适用费率按单笔别离核算。

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、当日的申购请求能够在基金处理人规矩的时刻以内吊销。

　　2、出资人在提交申购请求时须按出售组织规矩的方法备足申购资金，不然所提交的申购请求无效。出资人申购基金比例时，有必要在规矩的时刻内全额交给申购金钱，出资人全额交给申购金钱，申购建立；基金比例挂号组织承认基金比例时，申购收效。

　　3、基金处理人应以买卖时刻完毕前受理有用申购请求的当天作为申购请求日（T日），在正常状况下，本基金挂号组织在T+2日内对该买卖的有用性进行承认。T日提交的有用请求，出资人应在T+3日后（包含该日）到出售网点货台或以出售组织规矩的其他方法查询请求的承认状况。若申购不建立或无效，则申购金钱本金退还给出资人。出售组织对申购请求的受理并不代表该请求必定成功，而仅代表出售组织的确接收到申购请求。申购的承认以基金挂号组织的承认成果为准。关于申购请求的承认状况，出资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　　4、基金处理人能够在法令法规答应的范围内，对上述申购请求的承认时刻进行调整，并在调整施行日前按照《揭露征集证券出资基金运作处理方法》的有关规矩在规矩前言上公告。

　　5、基金处理人能够在不违背法令法规规矩及基金合同约好的景象下，且对基金比例持有人利益无实质性晦气影响的前提下，依据商场状况拟定基金促销方案，定时或不定时地展开基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求实行必要手续后，基金处理人能够恰当调低基金的申购、换回费率。

　　6、基金处理人能够在基金合同约好的范围内调整费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法施行日前按照《揭露征集证券出资基金信息发表处理方法》的有关规矩在规矩前言上公告。

　　4 日常换回事务

　　4.1 换回比例约束

　　本基金单笔换回最低比例为1.00份基金比例，若某笔换回导致单个买卖账户的基金比例余额少于1.00份时，余额部分基金比例有必要一起换回。我司直销途径单笔换回最低比例为1.00份。

　　关于换回事务的具体事项，请出资人仔细阅览基金合同、基金招募阐明书及其更新和其它相关公告。

　　4.2 换回费率

　　本基金对A类基金比例、C类基金比例别离收取换回费，换回费率随持有期限的添加而递减。

　　本基金A类、C类基金比例的换回费率相同，具体如下：

　　出资人可将其持有的悉数或部分基金比例换回。本基金的换回费用由换回基金比例的基金比例持有人承当，在基金比例持有人换回各类基金比例时收取。

　　4.3 其他与换回相关的事项

　　1、当日的换回请求能够在基金处理人规矩的时刻以内吊销。

　　2、出资人在提交换回请求时须持有满足的基金比例余额，不然所提交的换回请求无效。基金比例持有人递送换回请求，换回建立；基金比例挂号组织承认换回时，换回收效。出资者换回请求收效后，基金处理人将在T+10日（包含该日）内付出换回金钱。在产生巨额换回或《基金合同》载明的推迟付出换回金钱的景象时，金钱的付出方法参照基金合同有关条款处理。如遇基金出资所在的首要境外商场或外汇商场正常或非正常停市、外管局相关规矩或本基金所出资商场的买卖清算规矩改变、买卖所或买卖商场数据传输推迟、通讯体系故障、银行数据交换体系故障或其他非基金处理人及基金托管人所能操控的要素影响了事务流程，则换回金钱划付时刻相应顺延。

　　3、基金处理人应以买卖时刻完毕前受理有用换回请求的当天作为换回请求日（T日），在正常状况下，本基金挂号组织在T+2日内对该买卖的有用性进行承认。T日提交的有用请求，出资人应在T+3日后（包含该日）到出售网点货台或以出售组织规矩的其他方法查询请求的承认状况。出售组织对换回请求的受理并不代表该请求必定成功，而仅代表出售组织的确接收到换回请求。换回的承认以基金挂号组织的承认成果为准。关于换回请求的承认状况，出资人应及时查询并妥善行使合法权利。

　　4、基金处理人能够在法令法规答应的范围内，对上述换回请求的承认时刻进行调整，并在调整施行日前按照《揭露征集证券出资基金运作处理方法》的有关规矩在规矩前言上公告。

　　5、基金处理人可依据有关法令规矩和商场状况，调整换回比例和账户最低持有余额的数量约束。基金处理人有必要在调整施行前按照《揭露征集证券出资基金信息发表处理方法》的有关规矩在规矩前言上公告。

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　　5 定时定额出资事务

　　1、本基金的最低定时定额出资金额为1.00元，出资人可经过出售组织请求开办本基金的定时定额出资事务，约好每期固定扣款金额。各出售组织在此最低金额根底之上，能够自行规矩本出售组织开办定时定额出资事务的最低金额。经过宝盈基金处理有限公司网站请求定时定额出资事务的，单笔最低金额为1.00元。

　　2、注册定时定额出资事务的出售组织请以出售组织相关规矩为准。其他出售本基金的出售组织今后如注册本基金的定时定额出资事务，本公司将不再特别公告，敬请广阔出资人重视各出售组织注册上述事务的公告或垂询有关出售组织。若无另行公告，定时定额费率及计费方法与一般的申购事务相同。部分出售组织处于定时定额费率优惠活动期间的，本基金将按照各出售组织的相关规矩履行。

　　6 基金出售组织

　　6.1 场外出售组织

　　6.1.1 直销组织

　　宝盈基金处理有限公司（含本公司直销货台、官方网站、掌上宝盈APP、宝盈基金微信服务号）

　　网站：www.byfunds.com

　　客户服务电话：400-8888-300（免远程话费）

　　6.1.2 场外代销组织

　　代销组织包含：我国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司（同业易管家）、珠海盈米基金出售有限公司、众惠基金出售有限公司、中证金牛(北京)基金出售有限公司、中信期货有限公司、浙江同花顺基金出售有限公司、奕丰基金出售有限公司、宜信普泽(北京)基金出售有限公司、阳光人寿稳妥股份有限公司、玄元稳妥代理有限公司、万家财富基金出售(天津)有限公司、腾安基金出售(深圳)有限公司、泰信财富基金出售有限公司、深圳众禄基金出售股份有限公司、深圳市新兰德证券出资咨询有限公司、深圳市前海排排网基金出售有限责任公司、深圳市金斧子基金出售有限公司、深圳富济基金出售有限公司、上海中正达广基金出售有限公司、上海中欧财富基金出售有限公司、上海长量基金出售有限公司、上海万得基金出售有限公司、上海天天基金出售有限公司、上海攀赢基金出售有限公司、上海陆金所基金出售有限公司、上海联泰基金出售有限公司、上海利得基金出售有限公司、上海基煜基金出售有限公司、上海华夏财富出资处理有限公司、上海好买基金出售有限公司、上海大智慧基金出售有限公司、上海爱建基金出售有限公司、浦领基金出售有限公司、诺亚正行基金出售有限公司、南京苏宁基金出售有限公司、民商基金出售(上海)有限公司、蚂蚁(杭州)基金出售有限公司、京东肯特瑞基金出售有限公司、江苏汇林保大基金出售有限公司、嘉实财富处理有限公司、济安财富(北京)基金出售有限公司、华瑞稳妥出售有限公司、洪泰财富(青岛)基金出售有限责任公司、和讯信息科技有限公司、泛华普益基金出售有限公司、鼎信汇金(北京)出资处理有限公司、大连网金基金出售有限公司、财咨道信息技术有限公司、博时财富基金出售有限公司、北京中植基金出售有限公司、北京雪球基金出售有限公司、北京新浪仓石基金出售有限公司、北京汇成基金出售有限公司、北京虹点基金出售有限公司、北京度小满基金出售有限公司、北京创金启富基金出售有限公司、中银世界证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、我国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、江海证券有限公司、华安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司、榜首创业证券股份有限公司、财信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司。

　　6.2 场内出售组织

　　无

　　7 基金比例净值公告/基金收益公告的发表组织

　　自《基金合同》收效后，在开端处理基金比例申购或许换回前，基金处理人应当至少每周在规矩网站公告一次各类基金比例净值和各类基金比例累计净值。

　　在开端处理基金比例申购或许换回后，即2024年4月22日起，基金处理人应当在不晚于每个敞开日的2个工作日内，经过规矩网站、基金出售组织网站或营业网点发表敞开日的各类基金比例净值和基金比例累计净值。

　　基金处理人应在不晚于半年度和年度最终一日的第2个工作日，在规矩网站发表半年度和年度最终一日的各类基金比例净值和基金比例累计净值。

　　8 其他需求提示的事项

　　1、上述代销组织和本公司直销途径可受理出资人的开户、日常申购和换回等事务。本公司可依据状况改变或增减出售组织，到时将在基金处理人网站公示，敬请出资人留心。

　　2、因为各出售组织体系及事务组织等原因，或许展开上述事务的时刻有所不同，出资人应以出售组织具体规矩的时刻为准。出资人在处理相关事务时，请遵从对应出售组织的规矩。

　　3、出资者认购、申购承认人民币比例和换回承认人民币比例均以人民币核算，认购、申购承认美元比例和换回承认美元比例均以美元核算；在本基金存续期间，由基金出资者自行承当汇率变动危险。

　　4、本公告仅对本基金敞开日常申购、换回和定投事务的有关事项予以阐明。出资人欲了解本基金的具体状况，请具体阅览《宝盈纳斯达克100指数型建议式证券出资基金（QDII）招募阐明书》等法令文件。出资人可经过本公司网站（www.byfunds.com）查阅相关材料。

　　危险提示：基金处理人许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则处理和运用基金财物，但不确保基金必定盈余，也不确保最低收益。出售组织依据法规要求对出资者类别、危险承受能力和基金的危险等级进行区分，并提出恰当性匹配定见。出资者在出资基金前应仔细阅览相关基金的基金合同和招募阐明书等基金法令文件，全面知道基金产品的危险收益特征，在了解产品状况及听取出售组织恰当性定见的根底上，依据本身的危险承受能力、出资期限和出资方针，对基金出资作出独立决议计划，挑选适宜的基金产品。

　　宝盈基金处理有限公司

　　2024年4月19日

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